Precisamente às 14h32, horário do leste dos EUA, em 6 de maio de 2010, o mercado de ações dos EUA começou a cair. O declínio foi repentino e cruel. Em minutos, mais de US$ 1 trilhão de capitalização de mercado havia desaparecido, com índice o Dow Jones Industrial Average perdendo quase 10% de seu valor. Este evento ficou conhecido como ‘Flash Crash’. E as primeiras explicações apontavam para os grandes bancos de investimento e seus algoritmos de negociação de alta tecnologia, ou seja, softwares [programas de computador] que podiam comprar e vender ações sem o envolvimento humano.

Tradução, edição e imagens:  Thoth3126@protonmail.ch

“Esta é uma revolução financeira …”

Por Simon Black  –  Fonte:  SovereignMan

Quando o mercado começou a cair naquele dia, os algoritmos de negociação dos bancos enlouqueceram e começaram a vender tudo. Isso fez com que o mercado caísse ainda mais, o que acionou os algoritmos para vender ainda mais.

Os humanos eram impotentes para deter o movimento de venda maciça. Havia histórias de equipes de tecnologia em pânico em bancos de investimento que arrancavam cabos do chão freneticamente e tentavam desligar as máquinas.

Mas a venda continuou por 36 minutos … durante os quais os bancos e grandes fundos de investimentos [os tubarões de sempre] acumularam enormes perdas. Para mim, no entanto, naquele momento, o Flash Crash foi ótimo. Eu estava ‘vendido’ no mercado de ações na época, o que significava que tinha “apostado” [sim o mercado de ações de Wall Street é um imenso casino onde a “banca” sempre ganha] que o mercado cairia.

E quando o mercado caiu mais de 1.000 pontos, felizmente eu ganhei dinheiro. Mas, apenas dois dias depois, recebi um e-mail do meu corretor explicando que eles estavam CANCELANDO minha negociação [e os meus ganhos]. Os pobres pequenos bancos de investimento perderam dinheiro porque seus algoritmos sofisticados não funcionaram. Portanto, a troca estava dando a eles uma ‘recuperação’ às minhas custas.

Foi Incrível. Pois ainda não haviam se passado nem dois anos desde que os bancos tiveram que ser resgatados e “socorridos” [porque o casino NUNCA perde] às custas do contribuinte durante a crise financeira global de 2008.

Então, 20 meses depois, o Flash Crash aconteceu. E os bancos foram simplesmente capazes de limpar e zerar todas as suas perdas cancelando todos os negócios que haviam causado grandes prejuízos para eles.

A lição é óbvia: nós quando erramos, pagamos o preço por nossos erros. Mas quando os bancos e fundos de investimentos fracassam, todo o sistema financeiro vem em seu socorro e eles nunca perdem. Muitas pessoas perceberam isso ao longo dos últimos anos.

Se você tem acompanhado as notícias, provavelmente está ciente hoje de que existem algumas ações agora – mais notavelmente GameStop (GME), que dispararam a alturas incríveis em questão de dias, graças a um zeloso grupo de investidores individuais em reddit e TikTok.

Esses “investidores” não são os usuais titãs [tubarões do casino] das finanças; eles são um bando de pequeninos “peixes”, muitos dos quais também estão frustrados com o sistema financeiro fraudado.

Um pouco de história vai nos ajudar – a GameStop é uma empresa que vende videogames. E, durante anos, quase todas as vendas foram feitas em mais de 5500 lojas físicas ao redor do mundo.  Esse modelo de negócios funcionou muito bem … em 2005.

Hoje, a maioria dos usuários e compradores de jogos baixa videogames online diretamente dos editores ou reproduz jogos do Google, Amazon, Apple ou Steam. Entrar em uma loja e comprar um DVD e jogos é coisa do passado e as vendas da GameStop sofreram com essa tendência.

Um punhado de fundos de hedge [tubarões do casino de Wall Street] tem apostado que a GameStop sairá do mercado em breve, ou pelo menos que o preço das suas ações continuará caindo. Portanto, esses fundos venderam as ações a descoberto de uma maneira enorme (e duvidosa), vendendo mais ações [a descoberto] da empresa do que as que realmente existiam e possuíam.

E vários pequenos [peixes] investidores viram essas posições questionáveis vendidas ??e disseram: ‘Basta. Estamos cansados ??de fundos de hedge [os usuais tubarões] explorando o mercado’ . Então eles se uniram e iniciaram um movimento de compra e aumentaram o preço das ações da GameStop a níveis absolutamente épicos.

O preço das ações da GME subiu de US$ 17 no início deste mês, US $ 347 no fechamento de ontem, todos esses pequenos investidores. E, como resultado, os fundos de hedge que venderam ações da GameStop no mercado futuro “apostando” em sua queda tiveram perdas extremas.

Os investidores individuais [um bando de pequeninos “peixes”] estão furiosos; e alguns comentários sobre o subreddit r / wallstreetbets realmente resumem isso:

“Os fundos de hedge literalmente tiraram vidas devido à sua ganância. É hora de provar um pouco do seu próprio remédio”.

“É uma guerra de classes. É hora de lutarmos”. 

“[Aos Fundos de hedge:] Isso é pessoal para mim e para milhões de outras pessoas. . . Estou tornando isso o mais doloroso que posso para você“. 

“Existe e tem existido uma classe dominante [de tubarões] cujo único propósito é manter o poder e nos manipular. Eles nos levam a pensar que sabem o que é melhor para nós. 1% sabe melhor do que 99%. Não se trata de ações, é uma revolução financeira. . . ”

E eles estão certos. Os pequenos investidores sempre foram espoliados durante anos. É irritante. E hoje as pessoas [um bando de pequeninos “peixes”] estão com muita raiva.

E, como vimos várias vezes ao longo de 2020, quando as pessoas ficam com raiva o suficiente, elas se unem, geralmente em turbas mal organizadas, e entram em ação. Muitas vezes, essa ação é destrutiva (ou autodestrutiva) e até mesmo irracional.

$1 Mil doesn’t seem enough, I’ll be buying $10 Mil $GME instead tonight from Asia when market opens! It’s time to unite & squeeze out those greedy hedge funds! Wallstreetbets, 4 billion Asian community & 20 mil $TRX community supports u! Let’s do this! ??@WSBChairman @wsbmod pic.twitter.com/d494a77RNq

— Justin Sun? (@justinsuntron) January 29, 2021

Vimos pessoas queimar prédios, carros, atacar a polícia em nome do combate à discriminação, outras atacam o Capitólio dos Estados Unidos por fraudes nas eleições, outras destroem a vida das pessoas via Twitter e ainda outras agridem e perseguem seus concidadãos que não usavam máscaras.

Essa é a natureza humana: fazemos coisas estranhas quando estamos com raiva. Mas a revolta nos faz sentir melhor.

O que esta acontecendo com a GameStop é semelhante. A empresa perde muito dinheiro, perdeu metade de seu patrimônio no ano passado e tem um valor patrimonial líquido de apenas US$ 690 milhões. No entanto, no fechamento de ontem, a empresa valia mais de US$ 20 bilhões.

(Portanto, a proporção ‘Preço / Livro’ da GameStop era de aproximadamente $ 30, enquanto o Preço / Livro médio no S & P500 é de $ 4,16.) GameStop é um investimento completamente irracional. E, com certeza, o preço foi atingido esta manhã depois que o aplicativo da corretora RobinHood suspendeu as negociações da GME.

Mas, como dizem os usuários do reddit, não se trata de dinheiro. É pessoal. É emocional. Eles estão conscientemente envolvidos em um comportamento destrutivo (e autodestrutivo). Eles estão bem perdendo dinheiro – porque estão com raiva.

Este é um sinal dos [novos] tempos. Vimos uma multidão explosiva no ano passado por causa de questões sociais, políticas e de saúde. Agora estamos vendo esse tipo de revolta se manifestar no sistema financeiro.

O tema óbvio aqui é que as pessoas estão seriamente zangadas. E ninguém vai embora. O movimento está crescendo. Esta chegando aos mercados de ações da Europa. Pessoalmente, acho que uma melhor ação é pegar emprestado a estratégia do filme Jogos de Guerra de 1983: “O único movimento vencedor as vezes é não jogar”.

Temos uma quantidade incrível de opções à nossa disposição. Assim como escrevi recentemente sobre o divórcio [da sociedade] da Big Tech, ninguém precisa usar o gmail; você não precisa jogar o jogo do Google.

Existem muitos outros serviços de e-mail seguros baseados na nuvem. O mesmo vale para o Google Drive, pesquisa do Google, etc. Da mesma forma, temos muitas opções quando se trata de nossos investimentos.

Se você acha que o mercado de ações está fraudado ao extremo, que é um casino, não precisa jogar. Em vez disso, considere investimentos alternativos – ouro, imóveis, empresas privadas, criptografia, etc. Pode ser mais produtivo NÃO jogar o jogo do que correr riscos enormes para lutar contra o sistema, mesmo ele tendo acusado o golpe.

De qualquer maneira, espere que a raiva continue crescendo. (Imagine a fúria se a inflação começar a subir …) E isso por si só já é motivo suficiente para ter um Plano B. As crises vão se suceder em todas as áreas da atividade humana e por isso comece a pensar em alternativas …